Manglende sammenhæng i timingen
Excel er bygget til lineære beregninger, men likviditet bevæger sig i stød. En forskydning i debitorbetalinger kombineret med store momsafregninger overses fuldstændigt i traditionelle regneark.
Skat, moms og låneafdrag
Store, cykliske forpligtelser forfalder i ujævne blokke. Er disse ikke integreret som dynamiske drivere, der reagerer direkte på driften, opstår der akutte og uforudsete likviditetsmangler.
Tab af handlingsråderum
Når likviditetsproblemer opstår pludseligt, skærper bankerne vilkårene, og kapitalen bliver ekstremt dyr. At skulle hastefinansiere under pres udstiller manglen på rettidig omhu.
Kortlægning af pengestrømme
Vi starter med at lytte og kortlægge virksomhedens reelle driftsflows, debitoradfærd (DSO) og kreditoraftaler (DPO) på tværs af koncernen.
Konfiguration af afgiftsmotor
Vi koder jeres specifikke afregningsintervaller for moms, A-skat, AM-bidrag og selskabsskatter ind som automatiske, dynamiske drivere.
Amortiseringsprofiler
Vi opretter alle langfristede banklån og gældsforpligtelser i en dedikeret finansieringsdimension, så renter og afdrag trækkes korrekt.
Scenarie- og risikostyring
Vi udruller personlige sandkasser til realtidssimulering, så ledelsen kan visualisere det bedste og værste scenarie for det samlede råderum.
Månedsrapportering & Legal Konsolidering
Saml og automatisér koncernens selskabsstrukturer og elimineringer, så jeres likviditetsmotor altid fødes med fuldstændig valide, historiske balancedata.
CAPEX Xcellerator
Forbind store anlægsinvesteringer og komplekse afskrivningsprofiler direkte til økonomimodellen, så I see den præcise betalingsstrøm, før kapitalen bindes.
Driver Based Budgettering Excellerator
Byg jeres forecasts op omkring organisationens reelle, operationelle drivere, så ændringer i salg og indkøb øjeblikkeligt forplanter sig til cashflow-simuleringen.
