Finansafdelingens budget eller forretningens?
En driftsleder tænker i enheder, timer eller kapacitet – ikke i finanskonti. Når de pålægges at budgettere direkte i kroner og øre, forsvinder ansvarsfølelsen og engagementet.
Ingen forståelse for årsager
Hvis salget svigter med 10%, hvad sker der så med lagerbindingen, transporten og bemandingen? Traditionelle budgetter mangler de operationelle forbindelser, der binder organisationen sammen.
Låst til ét enkelt scenarie
Klassisk budgettering tager ofte udgangspunkt i "sidste år + 5%". Ledelsen mangler det fulde overblik over forretningens reelle følsomhed over for udsving, før skaden er sket.
Kortlægning af drivere
Vi starter med at lytte og analysere jeres forretningsmotor for at udpege de sande operationelle drivere, der styrer omsætning og omkostninger.
Opsætning af regler
Vi koder de centrale satser, priser og omkostningsrelationer ind i automatiske beregningsregler i IBM Planning Analytics.
Konvergens-test
Vi etablerer rammerne for top-down målsætninger og bottom-up aktiviteter, så uoverensstemmelser og strategiske gab kan spottes i tide.
Stresstest & simulering
Vi udruller værktøjer til realtids-stresstest, så ledelsen kan flekse markedshåndtagene og visualisere udfaldsrummet, før hændelser indtræder.
Cashflow Xcellerator
Forbind jeres operationelle og driver-baserede budgetter direkte med likviditetsstyringen for at simulere den præcise effekt på koncernens pengestrømme.
CAPEX Xcellerator
Integrér store anlægsinvesteringer og komplekse afskrivningsprofiler i jeres samlede økonomimodel, så fremtidige EBIT-effekter ses i realtid.
Månedsrapportering & Legal Konsolidering
Saml og automatisér koncernens selskabsstrukturer og elimineringer, så jeres fremtidige forecasts altid kan holdes op mod revisionssikre, historiske kildedata.
